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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 560.00 | 50 527.00 | 7 033.00 | 57 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 928.00 | 184 121.00 | 31 807.00 | 215 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 323.00 | 236 154.00 | 54 169.00 | 290 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 333.00 | 1 467.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 128.00 | 3 333.00 | 128 795.00 | 132 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 451.00 | 239 487.00 | 182 964.00 | 422 451.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 503.00 | 737.00 | | 12 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 682.00 | 11 766.00 | | 19 682.00 |
DL TOTAL (I) | 40 570.00 | 20 888.00 | | 40 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 223.00 | 38 374.00 | | 30 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 818.00 | 59 555.00 | | 17 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 300.00 | 11 510.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 34 208.00 | | 38 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | 26 686.00 | | 36 117.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 11 150.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 394.00 | 181 482.00 | | 142 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 964.00 | 202 370.00 | | 182 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 161.00 | | 289 161.00 | 289 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 161.00 | | 289 161.00 | 289 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 597.00 | 863.00 | | 43 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 597.00 | 863.00 | | 43 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 11 175.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 11 175.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 595.00 | -10 312.00 | | 43 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 114.00 | 344 599.00 | | 335 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 432.00 | 332 834.00 | | 315 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 682.00 | 11 766.00 | | 19 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 556.00 | | 767.00 | 289 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 721.00 | | 767.00 | 272 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 739.00 | 9 415.00 | | 226 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 233.00 | 9 415.00 | | 225 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 493.00 | 11 277.00 | 10 216.00 | 21 493.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 094.00 | 117 878.00 | 10 216.00 | 128 094.00 |