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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 560.00 | 49 295.00 | 8 265.00 | 57 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 161.00 | 175 938.00 | 39 223.00 | 215 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 556.00 | 226 739.00 | 62 817.00 | 289 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 235.00 | 3 333.00 | 3 902.00 | 7 235.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 886.00 | 3 333.00 | 139 553.00 | 142 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 442.00 | 230 072.00 | 202 370.00 | 432 442.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 4 480.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 766.00 | -3 743.00 | | 11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 20 888.00 | 9 122.00 | | 20 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 374.00 | 50 782.00 | | 38 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 555.00 | 77 357.00 | | 59 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 510.00 | 23 268.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 208.00 | 29 184.00 | | 34 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 686.00 | 26 404.00 | | 26 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 250.00 | | |
EA Autres dettes | 11 150.00 | 300.00 | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 482.00 | 209 544.00 | | 181 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 370.00 | 218 666.00 | | 202 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 482.00 | 177 793.00 | | 181 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 870.00 | | 340 870.00 | 340 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 870.00 | | 340 870.00 | 340 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 2 917.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 175.00 | 180.00 | | 11 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175.00 | 368.00 | | 11 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 312.00 | 2 548.00 | | -10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 599.00 | 328 948.00 | | 344 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 834.00 | 332 691.00 | | 332 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 766.00 | -3 743.00 | | 11 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 556.00 | | | 289 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 721.00 | | | 272 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 735.00 | 10 005.00 | | 216 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 229.00 | 10 005.00 | | 215 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 751.00 | 10 258.00 | 21 493.00 | 31 751.00 |
VI Groupe et associés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 973.00 | 148 480.00 | 21 493.00 | 169 973.00 |