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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 560.00 | 51 983.00 | 5 577.00 | 57 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 062.00 | 200 979.00 | 16 083.00 | 217 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 458.00 | 254 469.00 | 36 989.00 | 291 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 130.00 | 3 333.00 | 14 797.00 | 18 130.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 640.00 | 3 333.00 | 165 307.00 | 168 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 097.00 | 257 802.00 | 202 296.00 | 460 097.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 970.00 | 12 503.00 | | 8 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | -3 533.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 17 836.00 | 17 355.00 | | 17 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 170.00 | 29 363.00 | | 66 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 091.00 | 29 315.00 | | 18 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 025.00 | 26 740.00 | | 29 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 642.00 | 37 722.00 | | 30 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | 45 207.00 | | 40 532.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 460.00 | 168 687.00 | | 184 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 296.00 | 186 042.00 | | 202 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 470.00 | | 307 470.00 | 307 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 470.00 | | 307 470.00 | 307 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 220.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 220.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 479.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 479.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | -260.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 341.00 | 304 092.00 | | 316 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 860.00 | 307 625.00 | | 315 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | -3 533.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 458.00 | | | 291 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 623.00 | | | 274 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 469.00 | 9 000.00 | | 245 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 962.00 | 9 000.00 | | 243 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 080.00 | 29 080.00 | 4 000.00 | 33 080.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 435.00 | 155 435.00 | | 155 435.00 |