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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 158.00 | 52 556.00 | 5 602.00 | 58 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 200.00 | 190 588.00 | 30 612.00 | 221 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 194.00 | 244 651.00 | 51 543.00 | 296 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | 3 333.00 | 6 212.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 022.00 | 3 333.00 | 197 689.00 | 201 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 216.00 | 247 984.00 | 249 232.00 | 497 216.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 451.00 | 8 970.00 | | 9 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 413.00 | 481.00 | | 52 413.00 |
DL TOTAL (I) | 70 249.00 | 17 836.00 | | 70 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 099.00 | 66 170.00 | | 41 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 18 091.00 | | 5 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 556.00 | 29 025.00 | | 34 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 30 642.00 | | 41 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | 40 532.00 | | 34 649.00 |
EA Autres dettes | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 983.00 | 184 460.00 | | 178 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 232.00 | 202 296.00 | | 249 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 382.00 | 184 460.00 | | 147 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 104.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 598.00 | 1 104.00 | | 9 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 384.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 384.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 970.00 | 720.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 753.00 | 316 341.00 | | 438 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 340.00 | 315 860.00 | | 386 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 413.00 | 481.00 | | 52 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 458.00 | | 23 065.00 | 291 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 329.00 | 296 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 329.00 | 279 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 623.00 | | 23 065.00 | 274 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 469.00 | 8 511.00 | 18 329.00 | 254 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 962.00 | 8 511.00 | 18 329.00 | 252 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |