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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 423.00 | 12 553.00 | 8 871.00 | 21 423.00 |
AP Constructions | 724 421.00 | 368 172.00 | 356 249.00 | 724 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 844.00 | 380 725.00 | 365 119.00 | 745 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BZ Autres créances | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 885.00 | 380 725.00 | 442 160.00 | 822 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 721.00 | 69 720.00 | | 69 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 595.00 | 56 681.00 | | 55 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 242.00 | 22 742.00 | | 21 242.00 |
DK Provisions réglementées | 51 515.00 | 51 274.00 | | 51 515.00 |
DL TOTAL (I) | 206 457.00 | 208 801.00 | | 206 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 071.00 | 210 091.00 | | 180 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 456.00 | 10 770.00 | | 19 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 698.00 | 3 542.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 704.00 | 266 059.00 | | 235 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 160.00 | 474 859.00 | | 442 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 704.00 | 86 059.00 | | 85 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546.00 | 3 388.00 | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | 4 888.00 | | 7 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 787.00 | 5 786.00 | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | 5 786.00 | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | -898.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 360.00 | 30 916.00 | | 30 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 201.00 | 129 353.00 | | 130 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 606.00 | 72 672.00 | | 74 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 595.00 | 56 681.00 | | 55 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 844.00 | | | 745 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 844.00 | | | 745 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 832.00 | 20 893.00 | | 359 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 832.00 | 20 893.00 | | 359 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 274.00 | 5 787.00 | 5 546.00 | 51 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 274.00 | 5 787.00 | 5 546.00 | 51 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 787.00 | 5 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
UX Autres créances clients | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VP Divers | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 704.00 | 85 704.00 | 120 000.00 | 235 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 515.00 | 13 948.00 | | 14 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122.00 | 2 515.00 | | 122.00 |
ST Autres comptes | 465.00 | 464.00 | | 465.00 |
YT Sous‐traitance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 857.00 | 14 290.00 | | 14 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050.00 | 3 442.00 | | 1 050.00 |