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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 423.00 | 12 553.00 | 8 871.00 | 21 423.00 |
AP Constructions | 724 421.00 | 389 065.00 | 335 356.00 | 724 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 844.00 | 401 617.00 | 344 227.00 | 745 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 188.00 | 401 617.00 | 427 571.00 | 829 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 488.00 | 55 595.00 | | 59 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 742.00 | 21 242.00 | | 19 742.00 |
DK Provisions réglementées | 51 756.00 | 51 515.00 | | 51 756.00 |
DL TOTAL (I) | 209 091.00 | 206 457.00 | | 209 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 071.00 | 180 071.00 | | 150 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 3 520.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 095.00 | 19 456.00 | | 20 095.00 |
EA Autres dettes | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 837.00 | 3 698.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 480.00 | 235 704.00 | | 218 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 571.00 | 442 160.00 | | 427 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 480.00 | 85 704.00 | | 98 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | 30 360.00 | | 29 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 287.00 | 130 201.00 | | 131 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 799.00 | 74 606.00 | | 71 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 488.00 | 55 595.00 | | 59 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 844.00 | | | 745 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 844.00 | | | 745 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 725.00 | 31 339.00 | 10 446.00 | 380 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 725.00 | 31 339.00 | 10 446.00 | 380 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 515.00 | 5 787.00 | 5 546.00 | 51 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 515.00 | 5 787.00 | 5 546.00 | 51 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 787.00 | 5 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 480.00 | 98 480.00 | 120 000.00 | 218 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 082.00 | 14 515.00 | | 15 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 427.00 | 122.00 | | -2 427.00 |
ST Autres comptes | 486.00 | 465.00 | | 486.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 463.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 342.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 427.00 | 14 857.00 | | 15 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 787.00 | 24 570.00 | | 24 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94.00 | 109.00 | | 94.00 |
ZE Dividendes | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 483.00 | 1 050.00 | | -1 483.00 |