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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 77 872.00 | 432.00 | 77 440.00 | 77 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 773 205.00 | | 773 205.00 | 773 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 078.00 | 432.00 | 850 645.00 | 851 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BZ Autres créances | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CF Disponibilités | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 085.00 | 432.00 | 954 653.00 | 955 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 717.00 | 69 726.00 | | 134 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 369.00 | 64 991.00 | | -23 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 741.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 52 237.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 732.00 | 212 081.00 | | 119 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 357.00 | 90 071.00 | | 75 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 083.00 | 550.00 | | 120 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 186.00 | 15 332.00 | | 12 186.00 |
EA Autres dettes | 322 573.00 | 6 767.00 | | 322 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 720.00 | 3 968.00 | | 304 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 920.00 | 145 648.00 | | 834 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 653.00 | 357 729.00 | | 954 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 920.00 | 145 648.00 | | 789 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 050.00 | 15 804.00 | | 6 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 021.00 | 1 499.00 | | 312 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 578.00 | 5 546.00 | | 56 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 599.00 | 7 046.00 | | 368 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 115.00 | | | 290 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 340.00 | 5 787.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 455.00 | 5 787.00 | | 294 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 143.00 | 1 259.00 | | 74 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 414.00 | 22 753.00 | | 109 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 915.00 | 132 737.00 | | 501 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 284.00 | 67 745.00 | | 525 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 369.00 | 64 991.00 | | -23 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 144.00 | | 851 079.00 | 749 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 745 844.00 | 851 078.00 | 3 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 745 844.00 | 77 873.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 144.00 | | 77 873.00 | 749 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 773 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 403.00 | 12 758.00 | 455 729.00 | 443 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 403.00 | 12 758.00 | 455 729.00 | 443 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 237.00 | 4 341.00 | 56 578.00 | 52 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 237.00 | 4 341.00 | 56 578.00 | 52 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 341.00 | 56 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773 206.00 | 773 206.00 | | 773 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 573.00 | 322 573.00 | | 322 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 166.00 | 845 166.00 | | 845 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 920.00 | 789 920.00 | 45 000.00 | 834 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 251.00 | 16 163.00 | | 16 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 976.00 | 187.00 | | 47 976.00 |
ST Autres comptes | 24 700.00 | 757.00 | | 24 700.00 |
YT Sous‐traitance | 7 386.00 | 459.00 | | 7 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 251.00 | 16 163.00 | | 16 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 786.00 | | | 290 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 062.00 | 1 404.00 | | 80 062.00 |