| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 423.00 | 12 552.00 | 8 870.00 | 21 423.00 |
AP Constructions | 724 420.00 | 430 850.00 | 293 570.00 | 724 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 143.00 | 443 403.00 | 305 740.00 | 749 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BZ Autres créances | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 133.00 | 443 403.00 | 357 729.00 | 801 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 726.00 | 69 724.00 | | 69 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 992.00 | 56 512.00 | | 64 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 742.00 | 18 242.00 | | 16 742.00 |
DK Provisions réglementées | 52 237.00 | 51 996.00 | | 52 237.00 |
DL TOTAL (I) | 212 082.00 | 204 859.00 | | 212 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 071.00 | 120 071.00 | | 90 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 4 510.00 | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 34 894.00 | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 968.00 | 3 900.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 648.00 | 192 334.00 | | 145 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 730.00 | 397 193.00 | | 357 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 689.00 | 163 375.00 | | 56 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 805.00 | 15 405.00 | | 15 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | 28 256.00 | | 22 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 737.00 | 131 895.00 | | 132 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 746.00 | 75 383.00 | | 67 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 992.00 | 56 512.00 | | 64 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 144.00 | | | 749 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 144.00 | | | 749 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 510.00 | 20 893.00 | | 422 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 510.00 | 20 893.00 | | 422 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 996.00 | 5 787.00 | 5 546.00 | 51 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 996.00 | 5 787.00 | 5 546.00 | 51 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 787.00 | 5 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 648.00 | 56 689.00 | 60 000.00 | 145 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 771.00 | 15 438.00 | | 15 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187.00 | 89.00 | | 187.00 |
ST Autres comptes | 757.00 | 767.00 | | 757.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | 2 860.00 | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 337.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 163.00 | 15 775.00 | | 16 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 151.00 | 25 070.00 | | 25 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | 575.00 | | 29.00 |
ZE Dividendes | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404.00 | 3 717.00 | | 1 404.00 |