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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 872.00 | 5 624.00 | 72 248.00 | 77 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 119.00 | | 739 119.00 | 739 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 992.00 | 5 624.00 | 811 368.00 | 816 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BZ Autres créances | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 535.00 | 5 624.00 | 900 911.00 | 906 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 348.00 | 134 717.00 | | 111 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 067.00 | -23 369.00 | | -11 067.00 |
DL TOTAL (I) | 108 665.00 | 119 732.00 | | 108 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 054.00 | 75 357.00 | | 45 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 120 083.00 | | 17 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 410.00 | 12 186.00 | | 9 410.00 |
EA Autres dettes | 428 504.00 | 322 573.00 | | 428 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 363.00 | 304 720.00 | | 291 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 245.00 | 834 920.00 | | 792 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 911.00 | 954 653.00 | | 900 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 245.00 | 834 920.00 | | 777 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 658.00 | 312 021.00 | | 20 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 658.00 | 368 599.00 | | 20 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 658.00 | 74 143.00 | | 20 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 898.00 | 501 915.00 | | 242 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 965.00 | 525 284.00 | | 253 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 067.00 | -23 369.00 | | -11 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 737.00 | 22 959.00 | | 145 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 078.00 | | 10 005.00 | 851 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 091.00 | 739 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 091.00 | 816 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 205.00 | | 10 005.00 | 773 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 5 192.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 5 192.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 364.00 | 291 364.00 | | 291 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 120.00 | 739 120.00 | | 739 120.00 |
UX Autres créances clients | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VB T. V. A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 428 505.00 | 428 505.00 | | 428 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 221.00 | 824 221.00 | | 824 221.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 246.00 | 777 246.00 | 15 000.00 | 792 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 196.00 | 16 251.00 | | 53 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173.00 | 47 976.00 | | 173.00 |
ST Autres comptes | 157 072.00 | 24 700.00 | | 157 072.00 |
YT Sous‐traitance | 477.00 | 7 386.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 196.00 | 16 251.00 | | 53 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 722.00 | 80 062.00 | | 157 722.00 |