| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 14 519.00 | 10 543.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 346.00 | 14 519.00 | 26 827.00 | 41 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 711.00 | 20 007.00 | 65 704.00 | 85 711.00 |
BZ Autres créances | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 349 444.00 | | 349 444.00 | 349 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 074.00 | 20 007.00 | 522 067.00 | 542 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 419.00 | 34 526.00 | 548 894.00 | 583 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 500.00 | 188 500.00 | | 251 500.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 11.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 198.00 | 63 076.00 | | 75 198.00 |
DL TOTAL (I) | 436 785.00 | 361 587.00 | | 436 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 159.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 1 022.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 133.00 | 12 380.00 | | 26 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 194.00 | 103 580.00 | | 85 194.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 108.00 | 117 980.00 | | 112 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 894.00 | 479 567.00 | | 548 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 108.00 | 117 980.00 | | 112 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 595.00 | | 545 595.00 | 545 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 595.00 | | 545 595.00 | 545 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 22 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | 24 248.00 | | 30 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 122.00 | 528 158.00 | | 613 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 924.00 | 465 082.00 | | 537 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 198.00 | 63 076.00 | | 75 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 148.00 | | 1 264.00 | 40 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 41 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | | 596.00 | 24 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 499.00 | | 668.00 | 15 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184.00 | 1 335.00 | | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 1 335.00 | | 13 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 467.00 | 8 789.00 | 25 248.00 | 36 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 467.00 | 8 789.00 | 25 248.00 | 36 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 467.00 | 8 789.00 | 25 248.00 | 36 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 789.00 | 25 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 974.00 | 206 974.00 | | 206 974.00 |
VW T.V.A. | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |