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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 15 876.00 | 9 186.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 451.00 | 15 876.00 | 25 575.00 | 41 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 183.00 | 5 752.00 | 21 431.00 | 27 183.00 |
BZ Autres créances | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 253 583.00 | | 253 583.00 | 253 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 350.00 | 5 752.00 | 388 598.00 | 394 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 801.00 | 21 628.00 | 414 173.00 | 435 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 500.00 | 251 500.00 | | 96 500.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 87.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 719.00 | 75 198.00 | | 81 719.00 |
DL TOTAL (I) | 288 504.00 | 436 785.00 | | 288 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 681.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 26 133.00 | | 34 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 242.00 | 85 194.00 | | 82 242.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 669.00 | 112 108.00 | | 125 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 173.00 | 548 894.00 | | 414 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 669.00 | 112 108.00 | | 125 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 435.00 | | 549 435.00 | 549 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 435.00 | | 549 435.00 | 549 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 725.00 | 30 375.00 | | 33 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 215.00 | 613 122.00 | | 609 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 496.00 | 537 924.00 | | 527 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 719.00 | 75 198.00 | | 81 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 346.00 | | 105.00 | 41 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | 105.00 | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 519.00 | 1 357.00 | | 14 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | 1 357.00 | | 14 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 007.00 | 2 595.00 | 16 850.00 | 20 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 007.00 | 2 595.00 | 16 850.00 | 20 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 007.00 | 2 595.00 | 16 850.00 | 20 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | 16 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 218.00 | 155 218.00 | | 155 218.00 |
VW T.V.A. | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |