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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 17 233.00 | 7 829.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 698.00 | 17 233.00 | 24 465.00 | 41 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 462.00 | 8 152.00 | 17 310.00 | 25 462.00 |
BZ Autres créances | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 190 025.00 | | 190 025.00 | 190 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 306.00 | 8 152.00 | 397 154.00 | 405 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 004.00 | 25 385.00 | 421 619.00 | 447 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 004.00 | 285.00 | | 3 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 572.00 | 81 719.00 | | 93 572.00 |
DL TOTAL (I) | 303 077.00 | 288 504.00 | | 303 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 107.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 283.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 626.00 | | 34 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 013.00 | 82 242.00 | | 82 013.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 8 411.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 542.00 | 125 669.00 | | 118 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 619.00 | 414 173.00 | | 421 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 542.00 | 125 669.00 | | 118 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 250.00 | | 621 250.00 | 621 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 250.00 | | 621 250.00 | 621 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 632.00 | 33 725.00 | | 36 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 330.00 | 609 215.00 | | 665 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 758.00 | 527 496.00 | | 571 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 572.00 | 81 719.00 | | 93 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 451.00 | | 247.00 | 41 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206.00 | | 247.00 | 16 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 876.00 | 1 357.00 | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 876.00 | 1 357.00 | | 15 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | 2 400.00 | | 5 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | 2 400.00 | | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | 2 400.00 | | 5 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UX Autres créances clients | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 851.00 | 177 851.00 | | 177 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 979.00 | 229 979.00 | | 229 979.00 |
VW T.V.A. | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |