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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 972.00 | 16 815.00 | 7 157.00 | 23 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 961.00 | 16 815.00 | 24 146.00 | 40 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 559.00 | 9 194.00 | 25 365.00 | 34 559.00 |
BZ Autres créances | 221 254.00 | | 221 254.00 | 221 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 549.00 | | 216 549.00 | 216 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 070.00 | 9 194.00 | 470 876.00 | 480 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 031.00 | 26 009.00 | 495 021.00 | 521 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 577.00 | 3 004.00 | | 36 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 737.00 | 93 572.00 | | 105 737.00 |
DL TOTAL (I) | 348 814.00 | 303 077.00 | | 348 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 731.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 34 131.00 | | 44 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 210.00 | 82 013.00 | | 93 210.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 1 614.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 208.00 | 118 542.00 | | 146 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 021.00 | 421 619.00 | | 495 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 208.00 | 118 542.00 | | 146 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 525.00 | | 635 525.00 | 635 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 525.00 | | 635 525.00 | 635 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 080.00 | 36 632.00 | | 37 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 981.00 | 665 330.00 | | 679 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 245.00 | 571 758.00 | | 574 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 737.00 | 93 572.00 | | 105 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 698.00 | | 1 123.00 | 41 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 40 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 23 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 062.00 | | 770.00 | 25 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | 353.00 | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 233.00 | 1 442.00 | 1 860.00 | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 233.00 | 1 442.00 | 1 860.00 | 17 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 152.00 | 1 200.00 | 158.00 | 8 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 152.00 | 1 200.00 | 158.00 | 8 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 152.00 | 1 200.00 | 158.00 | 8 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 327.00 | 280 327.00 | | 280 327.00 |
VW T.V.A. | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |