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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 202.00 | 18 143.00 | 6 059.00 | 24 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 504.00 | 18 143.00 | 23 361.00 | 41 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 758.00 | 9 194.00 | 112 564.00 | 121 758.00 |
BZ Autres créances | 207 268.00 | | 207 268.00 | 207 268.00 |
CF Disponibilités | 187 841.00 | | 187 841.00 | 187 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 949.00 | 9 194.00 | 514 755.00 | 523 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 453.00 | 27 337.00 | 538 116.00 | 565 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 313.00 | 36 577.00 | | 67 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 687.00 | 105 737.00 | | 82 687.00 |
DL TOTAL (I) | 356 500.00 | 348 814.00 | | 356 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 790.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 44 319.00 | | 21 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 620.00 | 93 210.00 | | 117 620.00 |
EA Autres dettes | 41 751.00 | 7 836.00 | | 41 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 616.00 | 146 208.00 | | 181 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 116.00 | 495 021.00 | | 538 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 616.00 | 146 208.00 | | 181 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 665.00 | | 664 665.00 | 664 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 665.00 | | 664 665.00 | 664 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | 37 080.00 | | 28 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 778.00 | 679 981.00 | | 709 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 091.00 | 574 245.00 | | 627 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 687.00 | 105 737.00 | | 82 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 961.00 | | 1 313.00 | 40 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 41 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 24 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | | 1 000.00 | 23 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806.00 | | 313.00 | 16 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 815.00 | 1 529.00 | 201.00 | 16 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | 1 529.00 | 201.00 | 16 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 678.00 | 196 678.00 | | 196 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 227.00 | 353 227.00 | | 353 227.00 |
VW T.V.A. | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |