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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 586.00 | 29 324.00 | 1 262.00 | 30 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 439.00 | 114 773.00 | 444 666.00 | 559 439.00 |
BZ Autres créances | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 256 874.00 | | 256 874.00 | 256 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 814.00 | 114 773.00 | 1 071 041.00 | 1 185 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 401.00 | 144 098.00 | 1 072 303.00 | 1 216 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 632 555.00 | | | 632 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
DL TOTAL (I) | 786 386.00 | | | 786 386.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 917.00 | | | 276 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 303.00 | | | 1 072 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 917.00 | | | 276 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 249.00 | | 560 249.00 | 560 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 249.00 | | 560 249.00 | 560 249.00 |
FM Production stockée | | | -24 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 533.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 134.00 | | | 123 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 134.00 | | | 123 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 995.00 | | | -121 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 308.00 | | | 665 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 981.00 | | | 626 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 481.00 | | 122 708.00 | 237 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 481.00 | | 122 708.00 | 237 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 481.00 | | 122 708.00 | 246 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 422 170.00 | | | 422 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
VB T. V. A. | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 626.00 | 639 364.00 | 1 262.00 | 640 626.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | 1.00 | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 917.00 | 276 917.00 | | 276 917.00 |