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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 441.00 | 273.00 | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 483.00 | 22 305.00 | 11 178.00 | 33 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 676.00 | 15 758.00 | 917.00 | 16 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 137.00 | 40 506.00 | 13 631.00 | 54 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 487.00 | | 147 487.00 | 147 487.00 |
BP En cours de production de services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 796.00 | 37 259.00 | 1 068 536.00 | 1 105 796.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 380 803.00 | | 380 803.00 | 380 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 225.00 | 37 259.00 | 1 962 965.00 | 2 000 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 363.00 | 77 766.00 | 1 976 597.00 | 2 054 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 596 299.00 | 596 299.00 | | 596 299.00 |
DH Report à nouveau | -107 817.00 | 44 429.00 | | -107 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 807.00 | -152 246.00 | | 21 807.00 |
DL TOTAL (I) | 625 789.00 | 603 981.00 | | 625 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 098.00 | 51 276.00 | | 51 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 546.00 | 371 413.00 | | 417 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 163.00 | 57 282.00 | | 82 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 807.00 | 479 972.00 | | 1 350 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 597.00 | 1 083 954.00 | | 1 976 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 098.00 | | | 51 098.00 |