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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 356.00 | 12 988.00 | 2 367.00 | 15 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 136.00 | 14 441.00 | 694.00 | 15 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 761.00 | 29 437.00 | 4 324.00 | 33 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BP En cours de production de services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 976.00 | 53 335.00 | 774 640.00 | 827 976.00 |
BZ Autres créances | 257 516.00 | | 257 516.00 | 257 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 182.00 | 53 335.00 | 1 331 846.00 | 1 385 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 943.00 | 82 772.00 | 1 336 170.00 | 1 418 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 596 299.00 | | | 596 299.00 |
DH Report à nouveau | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 745 853.00 | | | 745 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 892.00 | | | 347 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 315.00 | | | 590 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 170.00 | | | 1 336 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 315.00 | | | 590 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 292.00 | | 1 561 292.00 | 1 561 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 292.00 | | 1 561 292.00 | 1 561 292.00 |
FM Production stockée | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -292.00 | | | -292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 033.00 | | | -18 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 196.00 | | | 1 742 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 468.00 | | | 1 746 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 586.00 | | 3 174.00 | 30 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | 3 174.00 | 27 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 324.00 | 112.00 | | 29 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | 112.00 | | 27 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 773.00 | | 61 437.00 | 114 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 773.00 | | 61 437.00 | 114 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 773.00 | | 70 437.00 | 123 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 892.00 | 347 892.00 | | 347 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 758 690.00 | 758 690.00 | | 758 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VB T. V. A. | 247 509.00 | 247 509.00 | | 247 509.00 |
VI Groupe et associés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 379.00 | 1 088 117.00 | 1 262.00 | 1 089 379.00 |
VW T.V.A. | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 315.00 | 590 315.00 | | 590 315.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |