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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 586.00 | 29 324.00 | 1 262.00 | 30 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BP En cours de production de services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 100.00 | 114 773.00 | 415 326.00 | 530 100.00 |
BZ Autres créances | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 115.00 | 114 773.00 | 904 341.00 | 1 019 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 702.00 | 144 098.00 | 905 603.00 | 1 049 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 670 881.00 | | | 670 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 259.00 | | | -36 259.00 |
DL TOTAL (I) | 750 126.00 | | | 750 126.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 603.00 | | | 905 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 639.00 | | 1 173 639.00 | 1 173 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 639.00 | | 1 173 639.00 | 1 173 639.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 324.00 | | | 1 221 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 584.00 | | | 1 257 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 259.00 | | | -36 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 773.00 | | | 114 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 773.00 | | | 114 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 413 941.00 | | | 413 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
VB T. V. A. | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
VI Groupe et associés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 560.00 | 663 298.00 | 1 262.00 | 664 560.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 477.00 | 146 477.00 | | 146 477.00 |