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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 678.00 | 37.00 | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 483.00 | 26 414.00 | 7 069.00 | 33 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 17 336.00 | 18 270.00 | 35 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 068.00 | 46 429.00 | 26 639.00 | 73 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
BP En cours de production de services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 286.00 | 51 045.00 | 946 241.00 | 997 286.00 |
BZ Autres créances | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 205 243.00 | | 205 243.00 | 205 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 709.00 | 51 045.00 | 1 938 664.00 | 1 989 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 778.00 | 97 474.00 | 1 965 304.00 | 2 062 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 596 299.00 | 596 299.00 | | 596 299.00 |
DH Report à nouveau | -86 010.00 | -107 817.00 | | -86 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 648.00 | 21 807.00 | | 22 648.00 |
DL TOTAL (I) | 648 437.00 | 625 789.00 | | 648 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 000.00 | 800 000.00 | | 802 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 51 098.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 576.00 | 417 546.00 | | 453 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 192.00 | 82 163.00 | | 61 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 866.00 | 1 350 807.00 | | 1 316 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 304.00 | 1 976 597.00 | | 1 965 304.00 |