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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 714.00 | 25 424.00 | 3 289.00 | 28 714.00 |
AH Fonds commercial | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 086.00 | 75 881.00 | 15 205.00 | 91 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 550.00 | 240 771.00 | 36 778.00 | 277 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 956.00 | 342 077.00 | 154 879.00 | 496 956.00 |
BP En cours de production de services | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
BT Marchandises | 898 414.00 | 139 617.00 | 758 797.00 | 898 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 137.00 | 28 026.00 | 781 111.00 | 809 137.00 |
BZ Autres créances | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 403 615.00 | | 403 615.00 | 403 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 424.00 | 167 643.00 | 2 204 781.00 | 2 372 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 380.00 | 509 720.00 | 2 359 660.00 | 2 869 380.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 725 680.00 | | | 1 725 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 069.00 | | | 1 862 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 513.00 | | | 332 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 590.00 | | | 497 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 660.00 | | | 2 359 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 472.00 | | | 486 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 000.00 | 21 360.00 | | 488 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | 3 507.00 | | 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 404.00 | 496 956.00 | | 12 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 368 637.00 | | 11 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 370.00 | 20 858.00 | | 359 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | 502.00 | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 227.00 | 21 583.00 | 734.00 | 321 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 343.00 | 3 082.00 | | 22 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 885.00 | 18 501.00 | 734.00 | 298 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 847.00 | 143 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 513.00 | 332 513.00 | | 332 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 760 055.00 | | | 760 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VP Divers | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 586.00 | 912 233.00 | 3 353.00 | 915 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 591.00 | 486 473.00 | 11 118.00 | 497 591.00 |