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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 922.00 | 29 528.00 | 2 394.00 | 31 922.00 |
AH Fonds commercial | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 523.00 | 85 138.00 | 6 385.00 | 91 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 533.00 | 242 177.00 | 24 355.00 | 266 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 750.00 | 356 844.00 | 134 905.00 | 491 750.00 |
BP En cours de production de services | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
BT Marchandises | 869 784.00 | 159 491.00 | 710 293.00 | 869 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 386.00 | 29 283.00 | 695 103.00 | 724 386.00 |
BZ Autres créances | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 755 212.00 | | 755 212.00 | 755 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 229.00 | 188 774.00 | 2 428 455.00 | 2 617 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 979.00 | 545 618.00 | 2 563 360.00 | 3 108 979.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 897 760.00 | | | 1 897 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 685.00 | | | 199 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 985.00 | | | 2 130 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | | | 178 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 833.00 | | | 240 833.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 375.00 | | | 432 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 360.00 | | | 2 563 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 375.00 | | | 432 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 522.00 | | 9 879.00 | 497 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 651.00 | 491 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 651.00 | 360 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 812.00 | | 3 208.00 | 124 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 395.00 | | 6 670.00 | 369 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 539.00 | 16 956.00 | 15 651.00 | 355 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 714.00 | 814.00 | | 28 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 825.00 | 16 142.00 | 15 651.00 | 326 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 937.00 | 159 491.00 | 136 937.00 | 136 937.00 |
6T Sur comptes clients | 27 776.00 | 3 504.00 | 1 996.00 | 27 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 713.00 | 162 995.00 | 138 934.00 | 164 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 713.00 | 162 995.00 | 138 934.00 | 164 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 995.00 | 138 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 626.00 | 178 626.00 | | 178 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 834.00 | 240 834.00 | | 240 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 678 597.00 | 678 597.00 | | 678 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 524.00 | 842 363.00 | 3 161.00 | 845 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 376.00 | 432 376.00 | | 432 376.00 |