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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 363.00 | 32 022.00 | 340.00 | 32 363.00 |
AH Fonds commercial | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 260.00 | 114 154.00 | 55 106.00 | 169 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 162.00 | 257 813.00 | 31 348.00 | 289 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 069.00 | 403 990.00 | 186 079.00 | 590 069.00 |
BP En cours de production de services | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BT Marchandises | 1 204 899.00 | 193 392.00 | 1 011 507.00 | 1 204 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 236.00 | 32 948.00 | 857 287.00 | 890 236.00 |
BZ Autres créances | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
CF Disponibilités | 793 378.00 | | 793 378.00 | 793 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 251.00 | 226 340.00 | 2 815 910.00 | 3 042 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 320.00 | 630 330.00 | 3 001 989.00 | 3 632 320.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 2 199 326.00 | | | 2 199 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 648.00 | | | 2 418 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 532.00 | | | 304 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
EA Autres dettes | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 341.00 | | | 583 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 989.00 | | | 3 001 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 763.00 | | | 554 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 131 083.00 | 98 130.00 | 4 229 214.00 | 4 131 083.00 |
FD Production vendue biens | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FG Production vendue services | 375 542.00 | | 375 542.00 | 375 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 883.00 | 98 130.00 | 4 607 013.00 | 4 508 883.00 |
FM Production stockée | | | -44 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 278.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 179.00 | | | 4 800 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 396.00 | | | 4 614 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 174.00 | | 14 739.00 | 582 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 843.00 | 590 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 713.00 | 458 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 397.00 | | 14 739.00 | 450 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 677.00 | 45 025.00 | 6 713.00 | 365 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 046.00 | 2 977.00 | | 29 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 632.00 | 42 048.00 | 6 713.00 | 336 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 532.00 | 304 532.00 | | 304 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 843 600.00 | 843 600.00 | | 843 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 226.00 | 17 648.00 | 28 578.00 | 46 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 528.00 | 1 007 497.00 | 3 031.00 | 1 010 528.00 |
VW T.V.A. | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 342.00 | 554 764.00 | 28 578.00 | 583 342.00 |