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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 714.00 | 28 507.00 | 207.00 | 28 714.00 |
AH Fonds commercial | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 150.00 | 81 837.00 | 11 313.00 | 93 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 000.00 | 245 696.00 | 27 304.00 | 273 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 470.00 | 356 040.00 | 138 430.00 | 494 470.00 |
BP En cours de production de services | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
BT Marchandises | 792 480.00 | 129 351.00 | 663 129.00 | 792 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 986.00 | 25 254.00 | 861 731.00 | 886 986.00 |
BZ Autres créances | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 488 430.00 | | 488 430.00 | 488 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 620.00 | 154 606.00 | 2 302 014.00 | 2 456 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 091.00 | 510 646.00 | 2 440 444.00 | 2 951 091.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 788 531.00 | | | 1 788 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 262.00 | | | 1 876 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 215.00 | | | 385 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 181.00 | | | 564 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 444.00 | | | 2 440 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 073.00 | | | 557 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 956.00 | | | 496 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 637.00 | | | 368 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 077.00 | 20 353.00 | 6 389.00 | 342 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 425.00 | 3 082.00 | | 25 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 652.00 | 17 270.00 | 6 389.00 | 316 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 643.00 | 138 389.00 | 151 426.00 | 167 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 643.00 | 138 389.00 | 151 426.00 | 167 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 389.00 | 151 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 215.00 | 385 215.00 | | 385 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 836 934.00 | | | 836 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 118.00 | 4 009.00 | 7 108.00 | 11 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VP Divers | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 247.00 | 1 030 894.00 | 3 353.00 | 1 034 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 182.00 | 557 073.00 | 7 108.00 | 564 182.00 |