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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 363.00 | 29 045.00 | 3 318.00 | 32 363.00 |
AH Fonds commercial | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 073.00 | 90 595.00 | 69 477.00 | 160 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 323.00 | 246 036.00 | 44 286.00 | 290 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 173.00 | 365 677.00 | 216 496.00 | 582 173.00 |
BP En cours de production de services | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
BT Marchandises | 1 123 698.00 | 211 727.00 | 911 970.00 | 1 123 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 454.00 | 31 685.00 | 820 768.00 | 852 454.00 |
BZ Autres créances | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 803 962.00 | | 803 962.00 | 803 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 532.00 | 243 412.00 | 2 856 119.00 | 3 099 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 705.00 | 609 090.00 | 3 072 615.00 | 3 681 705.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 2 167 088.00 | | | 2 167 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 237.00 | | | 232 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 865.00 | | | 2 432 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 424.00 | | | 265 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 639.00 | | | 270 639.00 |
EA Autres dettes | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 750.00 | | | 639 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 615.00 | | | 3 072 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 524.00 | | | 593 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 864.00 | | 76 434.00 | 550 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 124.00 | 582 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 724.00 | 128 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 400.00 | 450 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 363.00 | | 76 434.00 | 411 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 869.00 | 30 933.00 | 45 124.00 | 379 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 979.00 | 3 791.00 | 7 724.00 | 32 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 890.00 | 27 142.00 | 37 400.00 | 346 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 174.00 | 211 728.00 | 179 174.00 | 179 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 936.00 | 4 918.00 | 12 168.00 | 38 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 110.00 | 216 645.00 | 191 342.00 | 218 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 110.00 | 216 645.00 | 191 342.00 | 218 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 645.00 | 191 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 424.00 | 265 424.00 | | 265 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 639.00 | 270 639.00 | | 270 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 803 313.00 | 803 313.00 | | 803 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 841.00 | 20 615.00 | 46 226.00 | 66 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 540.00 | 981 379.00 | 3 161.00 | 984 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 751.00 | 593 525.00 | 46 226.00 | 639 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |