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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 856.00 | 59 498.00 | 611 358.00 | 670 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 539.00 | 293 204.00 | 258 335.00 | 551 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 434.00 | 378 722.00 | 981 712.00 | 1 360 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 900.00 | 16 160.00 | 1 079 740.00 | 1 095 900.00 |
CF Disponibilités | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 629.00 | 16 160.00 | 1 639 469.00 | 1 655 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 063.00 | 394 882.00 | 2 621 181.00 | 3 016 063.00 |
CU Autres participations | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
DG Autres réserves | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
DH Report à nouveau | 757 762.00 | 601 581.00 | | 757 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 082.00 | 172 981.00 | | 198 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 616.00 | 1 156 334.00 | | 1 337 616.00 |
DP Provisions pour risques | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 665.00 | 177 264.00 | | 143 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 514.00 | 410 587.00 | | 337 514.00 |
EA Autres dettes | 179 919.00 | 103 217.00 | | 179 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 415.00 | 1 387 199.00 | | 1 218 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 181.00 | 2 608 683.00 | | 2 621 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 418.00 | | 1 381 418.00 | 1 381 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 418.00 | | 1 381 418.00 | 1 381 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 285.00 | 54 750.00 | | 28 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 569.00 | 166 750.00 | | 111 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 513.00 | 77 887.00 | | 25 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 410.00 | 103 423.00 | | 59 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 923.00 | 181 310.00 | | 84 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 646.00 | -14 560.00 | | 26 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 511.00 | 91 615.00 | | 121 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 916.00 | 1 456 383.00 | | 1 531 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 834.00 | 1 283 402.00 | | 1 333 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 082.00 | 172 981.00 | | 198 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 112.00 | 18 956.00 | | 12 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 758.00 | 12 760.00 | | 72 758.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 287 374.00 | 52 490.00 | 46 660.00 | 287 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 133.00 | 65 250.00 | 46 660.00 | 360 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 133.00 | 65 250.00 | 46 660.00 | 360 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 048.00 | 249.00 | | 61 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 514.00 | 337 514.00 | | 337 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 919.00 | 31 398.00 | 148 521.00 | 179 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 109.00 | 101 677.00 | 371 432.00 | 473 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 750.00 | 715 333.00 | 298 618.00 | 1 074 750.00 |