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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041 660.00 | 107 519.00 | 934 141.00 | 1 041 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 612.00 | 145 092.00 | 204 519.00 | 349 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 609.00 | 270 882.00 | 1 300 727.00 | 1 571 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 1 205 454.00 | | 1 205 454.00 | 1 205 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 029.00 | 61 252.00 | 1 004 776.00 | 1 066 029.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 785.00 | 61 252.00 | 2 240 533.00 | 2 301 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 395.00 | 332 134.00 | 3 541 260.00 | 3 873 395.00 |
CU Autres participations | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
DG Autres réserves | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 945.00 | 1 279 230.00 | | 1 326 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 081.00 | 148 515.00 | | 45 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 797.00 | 1 809 516.00 | | 1 753 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 205.00 | 584 099.00 | | 837 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 10 851.00 | | 8 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 166.00 | 335 417.00 | | 199 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 173 142.00 | | 120 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 169.00 | 211 940.00 | | 180 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 164.00 | | |
EA Autres dettes | 441 591.00 | 267 136.00 | | 441 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 463.00 | 1 583 749.00 | | 1 787 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 260.00 | 3 393 266.00 | | 3 541 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 721.00 | 254 447.00 | | 161 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 549.00 | | 1 224 549.00 | 1 224 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 549.00 | | 1 224 549.00 | 1 224 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 337.00 | 3 935.00 | | 7 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 560.00 | 171 500.00 | | 84 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 897.00 | 175 435.00 | | 91 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 8 209.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 289.00 | 171 453.00 | | 83 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 740.00 | 179 661.00 | | 85 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 157.00 | -4 226.00 | | 6 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 137 897.00 | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 134.00 | 1 634 965.00 | | 1 357 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 053.00 | 1 486 450.00 | | 1 312 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 081.00 | 148 515.00 | | 45 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 052.00 | | 168 957.00 | 1 505 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 116 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 400.00 | 1 571 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 349 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 230.00 | | 10 700.00 | 1 095 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 355.00 | | 158 257.00 | 291 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 470.00 | 49 524.00 | 19 111.00 | 240 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 067.00 | 12 723.00 | | 113 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 403.00 | 36 801.00 | 19 111.00 | 127 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 61 252.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 61 252.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 61 252.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
UG ‐ Financières | | 61 252.00 | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 591.00 | | 441 591.00 | 441 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 483.00 | 400 396.00 | 275 087.00 | 675 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 837.00 | 1 148 837.00 | | 1 148 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 893.00 | 1 215 965.00 | 13 929.00 | 1 229 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 297.00 | 871 620.00 | 716 677.00 | 1 588 297.00 |