| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 330.00 | 84 944.00 | 939 386.00 | 1 024 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 118.00 | 413 535.00 | 156 583.00 | 570 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 887.00 | 524 499.00 | 1 260 387.00 | 1 784 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BZ Autres créances | 693 040.00 | | 693 040.00 | 693 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 130.00 | 47 902.00 | 1 020 228.00 | 1 068 130.00 |
CF Disponibilités | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 270.00 | 47 902.00 | 1 778 368.00 | 1 826 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 157.00 | 572 402.00 | 3 038 755.00 | 3 611 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 104.00 | | | 563 104.00 |
CU Autres participations | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
DG Autres réserves | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 954.00 | 939 044.00 | | 1 054 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 076.00 | 132 710.00 | | 241 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 802.00 | 1 453 525.00 | | 1 677 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 652.00 | 647 268.00 | | 452 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 595.00 | 91 600.00 | | 165 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 888.00 | 253 982.00 | | 182 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 551.00 | 320 581.00 | | 323 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 510.00 | 241 101.00 | | 129 510.00 |
EA Autres dettes | 106 758.00 | 133 026.00 | | 106 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 954.00 | 1 687 557.00 | | 1 360 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 755.00 | 3 141 083.00 | | 3 038 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 560.00 | 1 433 576.00 | | 590 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 936.00 | 119 976.00 | | 31 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 151.00 | | 1 419 151.00 | 1 419 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 151.00 | | 1 419 151.00 | 1 419 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 900.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 859.00 | 64 251.00 | | 19 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 859.00 | 64 251.00 | | 19 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | 28 248.00 | | 9 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 28 248.00 | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 381.00 | 36 003.00 | | 10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 153.00 | 132 904.00 | | 87 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 796.00 | 1 514 852.00 | | 1 488 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 720.00 | 1 382 142.00 | | 1 247 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 076.00 | 132 710.00 | | 241 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 977.00 | | 7 910.00 | 1 776 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 350.00 | | 4 000.00 | 1 092 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 208.00 | | 3 910.00 | 566 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 600.00 | 71 900.00 | | 452 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 241.00 | 12 723.00 | | 98 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 358.00 | 59 177.00 | | 354 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 618.00 | 47 902.00 | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 47 902.00 | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 47 902.00 | 618.00 | 618.00 |
UG ‐ Financières | | 47 902.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 551.00 | 323 551.00 | | 323 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 758.00 | 69.00 | 106 689.00 | 106 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 715.00 | 105 493.00 | 280 481.00 | 420 715.00 |
VI Groupe et associés | 165 595.00 | | 165 595.00 | 165 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 622.00 | 117 518.00 | 563 104.00 | 680 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 143.00 | 139 159.00 | 576 984.00 | 716 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 066.00 | 590 560.00 | 552 765.00 | 1 178 066.00 |