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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030 960.00 | 94 796.00 | 936 164.00 | 1 030 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 355.00 | 127 403.00 | 163 952.00 | 291 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 052.00 | 240 470.00 | 1 264 583.00 | 1 505 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 833 519.00 | | 833 519.00 | 833 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263 991.00 | 3 278.00 | 1 260 713.00 | 1 263 991.00 |
CF Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 961.00 | 3 278.00 | 2 128 683.00 | 2 131 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 013.00 | 243 748.00 | 3 393 266.00 | 3 637 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 104.00 | | | 563 104.00 |
CU Autres participations | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
DG Autres réserves | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 230.00 | 1 054 954.00 | | 1 279 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 515.00 | 241 076.00 | | 148 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 516.00 | 1 677 802.00 | | 1 809 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 099.00 | 452 652.00 | | 584 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | 165 595.00 | | 10 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 417.00 | 182 888.00 | | 335 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 142.00 | 323 551.00 | | 173 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 940.00 | 129 510.00 | | 211 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 267 136.00 | 106 758.00 | | 267 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 749.00 | 1 360 954.00 | | 1 583 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 266.00 | 3 038 755.00 | | 3 393 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 354.00 | 590 560.00 | | 764 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 447.00 | 31 936.00 | | 254 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 139.00 | | 1 382 139.00 | 1 382 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 139.00 | | 1 382 139.00 | 1 382 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | 19 859.00 | | 3 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 435.00 | 19 859.00 | | 175 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 209.00 | 9 478.00 | | 8 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 453.00 | | | 171 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 661.00 | 9 478.00 | | 179 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | 10 381.00 | | -4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 897.00 | 87 153.00 | | 137 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 965.00 | 1 488 796.00 | | 1 634 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 450.00 | 1 247 720.00 | | 1 486 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 515.00 | 241 076.00 | | 148 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 887.00 | | 232 607.00 | 1 784 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 442.00 | 1 505 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 620.00 | 1 095 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 822.00 | 291 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 350.00 | | 9 500.00 | 1 096 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 118.00 | | 223 059.00 | 570 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 419.00 | | 49.00 | 118 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 499.00 | 56 959.00 | 340 989.00 | 524 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 964.00 | 12 723.00 | 10 620.00 | 110 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 535.00 | 44 237.00 | 330 369.00 | 413 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 902.00 | 3 278.00 | 47 902.00 | 47 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 902.00 | 3 278.00 | 47 902.00 | 47 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 902.00 | 3 278.00 | 47 902.00 | 47 902.00 |
UG ‐ Financières | | 3 278.00 | 47 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 136.00 | | 267 136.00 | 267 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 447.00 | 254 447.00 | | 254 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 651.00 | 112 809.00 | 216 842.00 | 329 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 376.00 | 827 376.00 | | 827 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 850.00 | 843 922.00 | 13 929.00 | 857 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 332.00 | 764 354.00 | 483 978.00 | 1 248 332.00 |