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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020 330.00 | 72 221.00 | 948 109.00 | 1 020 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 208.00 | 354 358.00 | 211 850.00 | 566 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 977.00 | 452 600.00 | 1 324 377.00 | 1 776 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 629 837.00 | | 629 837.00 | 629 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 952.00 | 618.00 | 1 119 334.00 | 1 119 952.00 |
CF Disponibilités | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 324.00 | 618.00 | 1 816 705.00 | 1 817 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 301.00 | 453 218.00 | 3 141 083.00 | 3 594 301.00 |
CU Autres participations | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
DG Autres réserves | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
DH Report à nouveau | 939 044.00 | 757 762.00 | | 939 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 677.00 | 198 082.00 | | 134 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 492.00 | 1 337 616.00 | | 1 455 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 268.00 | 254 064.00 | | 647 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 599.00 | 61 047.00 | | 91 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 982.00 | 143 665.00 | | 253 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 581.00 | 337 514.00 | | 320 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 134.00 | 242 205.00 | | 239 134.00 |
EA Autres dettes | 133 026.00 | 179 919.00 | | 133 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 590.00 | 1 218 415.00 | | 1 685 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 083.00 | 2 621 181.00 | | 3 141 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 746.00 | | 1 298 746.00 | 1 298 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 746.00 | | 1 298 746.00 | 1 298 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 251.00 | 28 285.00 | | 64 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 251.00 | 111 569.00 | | 64 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 248.00 | 25 513.00 | | 28 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 248.00 | 84 923.00 | | 28 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 003.00 | 26 646.00 | | 36 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 937.00 | 121 511.00 | | 130 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 852.00 | 1 531 916.00 | | 1 514 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 175.00 | 1 333 834.00 | | 1 380 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 677.00 | 198 082.00 | | 134 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 620.00 | 12 112.00 | | 7 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 160.00 | 618.00 | 16 160.00 | 16 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | 618.00 | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 600.00 | 1.00 | 91 598.00 | 91 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 581.00 | 320 581.00 | | 320 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 026.00 | 16 394.00 | 116 632.00 | 133 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 268.00 | 226 958.00 | 326 624.00 | 647 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 134.00 | 239 134.00 | | 239 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 605.00 | 132 006.00 | 523 599.00 | 655 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 609.00 | 803 068.00 | 534 854.00 | 1 431 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |