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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BZ Autres créances | 535 593.00 | | 535 593.00 | 535 593.00 |
CF Disponibilités | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 737.00 | | 672 737.00 | 672 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 737.00 | | 672 737.00 | 672 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DG Autres réserves | 180 461.00 | 71 463.00 | | 180 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 857.00 | 108 998.00 | | 193 857.00 |
DL TOTAL (I) | 407 945.00 | 214 089.00 | | 407 945.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 15 570.00 | | 37 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 418.00 | 129 701.00 | | 202 418.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 28.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 792.00 | 145 460.00 | | 239 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 737.00 | 384 549.00 | | 672 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 936.00 | | 901 936.00 | 901 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 936.00 | | 901 936.00 | 901 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 257.00 | 10 625.00 | | 20 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 977.00 | | | -9 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 200.00 | 682 582.00 | | 912 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 344.00 | 573 584.00 | | 718 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 857.00 | 108 998.00 | | 193 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VC Groupe et associés | 529 621.00 | 529 621.00 | | 529 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 122.00 | 549 122.00 | | 549 122.00 |
VW T.V.A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |