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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 1 606.00 | 988.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594.00 | 1 606.00 | 988.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BZ Autres créances | 709 314.00 | | 709 314.00 | 709 314.00 |
CF Disponibilités | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 036.00 | | 944 036.00 | 944 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 629.00 | 1 606.00 | 945 024.00 | 946 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DG Autres réserves | 354 406.00 | 304 996.00 | | 354 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 160.00 | 99 410.00 | | 116 160.00 |
DL TOTAL (I) | 724 609.00 | 658 449.00 | | 724 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 240.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 9 355.00 | | 12 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 973.00 | 244 595.00 | | 206 973.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 130.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 415.00 | 254 321.00 | | 220 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 024.00 | 912 770.00 | | 945 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 415.00 | 254 321.00 | | 220 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 862.00 | | 1 169 862.00 | 1 169 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 862.00 | | 1 169 862.00 | 1 169 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 102 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 559.00 | 37 943.00 | | 13 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 609.00 | -43 544.00 | | -51 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 302.00 | 1 215 601.00 | | 1 180 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 142.00 | 1 116 191.00 | | 1 064 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 160.00 | 99 410.00 | | 116 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518.00 | | 1 316.00 | 2 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 2 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 2 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | 1 316.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | 1 091.00 | 1 240.00 | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 1 091.00 | 1 240.00 | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 704 282.00 | 704 282.00 | | 704 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 007.00 | 750 007.00 | | 750 007.00 |
VW T.V.A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 415.00 | 220 415.00 | | 220 415.00 |