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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 317.00 | 933.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250.00 | 3 317.00 | 933.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BZ Autres créances | 620 362.00 | | 620 362.00 | 620 362.00 |
CF Disponibilités | 162 233.00 | | 162 233.00 | 162 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 078.00 | | 848 078.00 | 848 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 328.00 | 3 317.00 | 849 011.00 | 852 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 294.00 | 762.00 | | 8 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DG Autres réserves | 217 043.00 | 173 940.00 | | 217 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 418.00 | 150 634.00 | | 118 418.00 |
DL TOTAL (I) | 576 998.00 | 558 579.00 | | 576 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 235.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 31 458.00 | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 416.00 | 156 483.00 | | 251 416.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 759.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 013.00 | 188 935.00 | | 272 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 011.00 | 772 514.00 | | 849 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 013.00 | 188 935.00 | | 272 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 733.00 | | 1 120 733.00 | 1 120 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 733.00 | | 1 120 733.00 | 1 120 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 44 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 001.00 | 2.00 | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001.00 | 2.00 | | 10 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -2.00 | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 477.00 | 18 453.00 | | 22 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 292.00 | -25 311.00 | | -24 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 856.00 | 983 135.00 | | 1 163 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 437.00 | 832 501.00 | | 1 045 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 418.00 | 150 634.00 | | 118 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960.00 | | 1 290.00 | 2 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 1 290.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631.00 | 2 686.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 2 686.00 | | 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 068.00 | 121 068.00 | | 121 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 616 968.00 | | | 616 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 844.00 | 685 844.00 | | 685 844.00 |
VW T.V.A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 013.00 | 272 013.00 | | 272 013.00 |