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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 1 559.00 | 971.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530.00 | 1 559.00 | 971.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BZ Autres créances | 638 176.00 | | 638 176.00 | 638 176.00 |
CF Disponibilités | 172 355.00 | | 172 355.00 | 172 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 825.00 | | 835 825.00 | 835 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 355.00 | 1 559.00 | 836 796.00 | 838 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 215.00 | 8 294.00 | | 14 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DG Autres réserves | 229 540.00 | 217 043.00 | | 229 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 041.00 | 118 418.00 | | 162 041.00 |
DL TOTAL (I) | 639 039.00 | 576 998.00 | | 639 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 260.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 20 069.00 | | 12 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 582.00 | 251 416.00 | | 184 582.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 268.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 758.00 | 272 013.00 | | 197 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 796.00 | 849 011.00 | | 836 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 758.00 | 272 013.00 | | 197 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 848.00 | | 1 017 848.00 | 1 017 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 848.00 | | 1 017 848.00 | 1 017 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 40 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 652.00 | 1.00 | | 16 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 652.00 | 1.00 | | 16 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 10 001.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 10 001.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 204.00 | -10 000.00 | | 16 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 300.00 | 22 477.00 | | 22 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 666.00 | -24 292.00 | | -50 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 054.00 | 1 163 856.00 | | 1 075 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 013.00 | 1 045 437.00 | | 913 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 041.00 | 118 418.00 | | 162 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250.00 | | 1 240.00 | 4 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 2 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 2 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 1 240.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 1 202.00 | 2 960.00 | 3 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 1 202.00 | 2 960.00 | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 629 398.00 | 629 398.00 | | 629 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 470.00 | 663 470.00 | | 663 470.00 |
VW T.V.A. | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |