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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 782 522.00 | | 782 522.00 | 782 522.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 540 660.00 | 489 735.00 | 50 924.00 | 540 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 691.00 | 52 938.00 | 14 753.00 | 67 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 604.00 | 136 604.00 | | 136 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 307.00 | 682 175.00 | 928 131.00 | 1 610 307.00 |
BT Marchandises | 105 411.00 | | 105 412.00 | 105 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 436.00 | 269.00 | 83 166.00 | 83 436.00 |
BZ Autres créances | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
CF Disponibilités | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 931.00 | 269.00 | 403 662.00 | 403 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 239.00 | 682 445.00 | 1 331 793.00 | 2 014 239.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 188.00 | | | 629 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DL TOTAL (I) | 682 588.00 | | | 682 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 260.00 | | | 449 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 810.00 | | | 634 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 793.00 | | | 1 331 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 408.00 | | | 321 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 613.00 | | 916 613.00 | 916 613.00 |
FG Production vendue services | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 286.00 | | 923 286.00 | 923 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 710.00 | | | 952 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 899.00 | | | 903 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 260.00 | 135 859.00 | 313 401.00 | 449 260.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 810.00 | 321 409.00 | 313 401.00 | 634 810.00 |