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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 782 522.00 | 100 000.00 | 682 522.00 | 782 522.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 540 660.00 | 523 121.00 | 17 538.00 | 540 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 691.00 | 60 658.00 | 7 033.00 | 67 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 259.00 | 137 170.00 | 2 089.00 | 139 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 900.00 | 823 848.00 | 789 052.00 | 1 612 900.00 |
BT Marchandises | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
BZ Autres créances | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CF Disponibilités | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 956.00 | 823 848.00 | 1 086 108.00 | 1 909 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 818.00 | 622 026.00 | | 633 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978.00 | 11 791.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 639 385.00 | 638 406.00 | | 639 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 602.00 | 16 835.00 | | 14 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 602.00 | 16 835.00 | | 14 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 309.00 | 362 900.00 | | 298 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 886.00 | 113 664.00 | | 75 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 149.00 | 70 083.00 | | 57 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 120.00 | 547 423.00 | | 432 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 108.00 | 1 202 666.00 | | 1 086 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 000.00 | 249 114.00 | | 201 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 836.00 | | 2 233.00 | 16 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 836.00 | | 2 233.00 | 16 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 309.00 | 67 189.00 | 231 120.00 | 298 309.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 728.00 | 223 728.00 | | 223 728.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 120.00 | 201 000.00 | 231 120.00 | 432 120.00 |