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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 782 522.00 | 300 000.00 | 482 522.00 | 782 522.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 544 460.00 | 541 974.00 | 2 485.00 | 544 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 060.00 | 68 218.00 | 2 841.00 | 71 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 335.00 | 135 699.00 | 1 636.00 | 137 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 187.00 | 1 048 791.00 | 569 396.00 | 1 618 187.00 |
BT Marchandises | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 921.00 | | 81 921.00 | 81 921.00 |
BZ Autres créances | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CF Disponibilités | 301 661.00 | | 301 661.00 | 301 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 074.00 | | 525 074.00 | 525 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 262.00 | 1 048 791.00 | 1 094 470.00 | 2 143 262.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 985.00 | 614 631.00 | | 633 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 964.00 | 19 353.00 | | 64 964.00 |
DL TOTAL (I) | 703 538.00 | 638 574.00 | | 703 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 785.00 | 17 979.00 | | 21 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 785.00 | 17 979.00 | | 21 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 524.00 | 161 227.00 | | 238 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 570.00 | 76 016.00 | | 73 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 275.00 | 43 644.00 | | 56 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 146.00 | 281 664.00 | | 369 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 470.00 | 938 218.00 | | 1 094 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 980.00 | 3 806.00 | | 17 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 980.00 | 3 806.00 | | 17 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 525.00 | 75 628.00 | 162 897.00 | 238 525.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 353.00 | 164 353.00 | | 164 353.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 146.00 | 206 249.00 | 162 897.00 | 369 146.00 |