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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 782 522.00 | 200 000.00 | 582 522.00 | 782 522.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 544 460.00 | 540 043.00 | 4 416.00 | 544 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 691.00 | 64 518.00 | 3 173.00 | 67 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 335.00 | 134 645.00 | 2 689.00 | 137 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 772.00 | 942 106.00 | 672 665.00 | 1 614 772.00 |
BT Marchandises | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
BZ Autres créances | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CF Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 234.00 | | 343 234.00 | 343 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 006.00 | 942 106.00 | 1 015 900.00 | 1 958 006.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 796.00 | 633 818.00 | | 634 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 164.00 | 978.00 | | -20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 619 220.00 | 639 385.00 | | 619 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 069.00 | 14 602.00 | | 19 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 069.00 | 14 602.00 | | 19 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 119.00 | 298 309.00 | | 231 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 152.00 | 75 886.00 | | 86 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | 57 149.00 | | 59 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 610.00 | 432 120.00 | | 377 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 900.00 | 1 086 108.00 | | 1 015 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 382.00 | 201 000.00 | | 216 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 353.00 | | 710 353.00 | 710 353.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 353.00 | | 710 353.00 | 710 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 11 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 164.00 | 978.00 | | -20 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 120.00 | 69 892.00 | 161 228.00 | 231 120.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
VW T.V.A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 611.00 | 216 383.00 | 161 228.00 | 377 611.00 |