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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 782 522.00 | | 782 522.00 | 782 522.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 540 660.00 | 506 428.00 | 34 231.00 | 540 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 691.00 | 56 798.00 | 10 893.00 | 67 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 259.00 | 136 790.00 | 2 468.00 | 139 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 912.00 | 702 915.00 | 909 997.00 | 1 612 912.00 |
BT Marchandises | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 786.00 | 87.00 | 89 698.00 | 89 786.00 |
BZ Autres créances | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
CF Disponibilités | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 756.00 | 87.00 | 292 668.00 | 292 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 669.00 | 703 003.00 | 1 202 666.00 | 1 905 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 026.00 | 629 188.00 | | 622 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | 48 811.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 638 406.00 | 682 588.00 | | 638 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 835.00 | 14 395.00 | | 16 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 835.00 | 14 395.00 | | 16 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 900.00 | 449 260.00 | | 362 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 105 488.00 | | 113 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 083.00 | 79 285.00 | | 70 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 423.00 | 634 810.00 | | 547 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 666.00 | 1 331 793.00 | | 1 202 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 114.00 | 321 408.00 | | 249 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 365.00 | | 805 365.00 | 805 365.00 |
FG Production vendue services | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 060.00 | | 809 060.00 | 809 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 6 973.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 337.00 | 952 709.00 | | 815 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 545.00 | 903 899.00 | | 803 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 791.00 | 48 811.00 | | 11 791.00 |