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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 4 970.00 | 1 032.00 | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
AN Terrains | 28 565.00 | 21 942.00 | 6 622.00 | 28 565.00 |
AP Constructions | 108 408.00 | 80 619.00 | 27 788.00 | 108 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 518.00 | 150 980.00 | 52 538.00 | 203 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 733.00 | 334 910.00 | 92 823.00 | 427 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 365.00 | 593 421.00 | 221 944.00 | 815 365.00 |
BT Marchandises | 365 417.00 | | 365 417.00 | 365 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 725.00 | 18 186.00 | 224 539.00 | 242 725.00 |
BZ Autres créances | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 720.00 | | 179 720.00 | 179 720.00 |
CF Disponibilités | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 892.00 | 18 186.00 | 1 040 706.00 | 1 058 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 257.00 | 611 608.00 | 1 262 649.00 | 1 874 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 709 796.00 | 632 856.00 | | 709 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 410.00 | 76 941.00 | | 117 410.00 |
DL TOTAL (I) | 850 836.00 | 733 426.00 | | 850 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 544.00 | 34 613.00 | | 55 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 544.00 | 34 613.00 | | 55 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 648.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 851.00 | 151 421.00 | | 166 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 754.00 | 130 649.00 | | 167 754.00 |
EA Autres dettes | 18 483.00 | 11 141.00 | | 18 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 270.00 | 302 087.00 | | 356 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 649.00 | 1 070 126.00 | | 1 262 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 270.00 | 302 087.00 | | 356 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 824.00 | | 113 446.00 | 706 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 815 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 768 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 502.00 | | 640.00 | 46 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 322.00 | | 112 806.00 | 660 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 895.00 | 66 858.00 | 1 332.00 | 527 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 370.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 295.00 | 66 488.00 | 1 332.00 | 523 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 613.00 | 55 544.00 | 34 613.00 | 34 613.00 |
6T Sur comptes clients | 142 706.00 | 11 516.00 | 136 036.00 | 142 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 706.00 | 11 516.00 | 136 036.00 | 142 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 319.00 | 67 060.00 | 170 649.00 | 177 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UX Autres créances clients | 220 902.00 | | | 220 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 176.00 | 358 176.00 | | 358 176.00 |
VW T.V.A. | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 270.00 | 356 270.00 | | 356 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 532.00 | 19 271.00 | | 35 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 378.00 | 12 977.00 | | 15 378.00 |
ST Autres comptes | 208 145.00 | 241 663.00 | | 208 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 242.00 | 16 794.00 | | 37 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 51 987.00 | 21 336.00 | | 51 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 889.00 | 3 278.00 | | 6 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 420.00 | 22 549.00 | | 42 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 044.00 | 323 304.00 | | 363 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 255.00 | 205 500.00 | | 257 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 751.00 | 292 770.00 | | 312 751.00 |