| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 5 240.00 | 762.00 | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
AN Terrains | 28 565.00 | 23 934.00 | 4 631.00 | 28 565.00 |
AP Constructions | 113 358.00 | 87 938.00 | 25 420.00 | 113 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 540.00 | 171 067.00 | 44 473.00 | 215 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 176.00 | 364 388.00 | 295 787.00 | 660 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 780.00 | 652 567.00 | 412 213.00 | 1 064 780.00 |
BT Marchandises | 457 368.00 | | 457 368.00 | 457 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 363.00 | 17 684.00 | 183 679.00 | 201 363.00 |
BZ Autres créances | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 091.00 | | 193 091.00 | 193 091.00 |
CF Disponibilités | 170 067.00 | | 170 067.00 | 170 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 430.00 | 17 684.00 | 1 058 746.00 | 1 076 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 209.00 | 670 251.00 | 1 470 959.00 | 2 141 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 827 206.00 | 709 796.00 | | 827 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 720.00 | 117 410.00 | | 79 720.00 |
DL TOTAL (I) | 930 556.00 | 850 836.00 | | 930 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 244.00 | 55 544.00 | | 21 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 244.00 | 55 544.00 | | 21 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 167.00 | 3 181.00 | | 22 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | 166 851.00 | | 158 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 314.00 | 167 754.00 | | 142 314.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 18 483.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 159.00 | 356 270.00 | | 519 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 959.00 | 1 262 649.00 | | 1 470 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 573.00 | 356 270.00 | | 353 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 365.00 | | 284 796.00 | 815 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 382.00 | 1 064 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 382.00 | 1 017 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 223.00 | | 284 796.00 | 768 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 421.00 | 74 404.00 | 15 259.00 | 593 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 270.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 452.00 | 74 134.00 | 15 259.00 | 588 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 544.00 | 21 244.00 | 55 544.00 | 55 544.00 |
6T Sur comptes clients | 18 186.00 | | 502.00 | 18 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 186.00 | | 502.00 | 18 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 730.00 | 21 244.00 | 56 046.00 | 73 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 244.00 | 56 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 161.00 | 27 575.00 | 113 895.00 | 193 161.00 |
VI Groupe et associés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 903.00 | 255 903.00 | | 255 903.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 159.00 | 353 573.00 | 113 895.00 | 519 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 996.00 | 35 532.00 | | 36 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 652.00 | 15 378.00 | | 14 652.00 |
ST Autres comptes | 203 929.00 | 208 145.00 | | 203 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 427.00 | 37 242.00 | | 43 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 59 716.00 | 51 987.00 | | 59 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | 6 889.00 | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 483.00 | 42 420.00 | | 39 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 040.00 | 363 044.00 | | 361 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 899.00 | 257 255.00 | | 330 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 724.00 | 312 751.00 | | 321 724.00 |