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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 5 240.00 | 762.00 | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
AN Terrains | 67 565.00 | 27 531.00 | 40 034.00 | 67 565.00 |
AP Constructions | 66 234.00 | 59 983.00 | 6 250.00 | 66 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 157.00 | 146 506.00 | 61 650.00 | 208 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 814.00 | 460 250.00 | 105 564.00 | 565 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 911.00 | 699 510.00 | 255 401.00 | 954 911.00 |
BT Marchandises | 627 409.00 | 7 779.00 | 619 630.00 | 627 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 726.00 | 17 690.00 | 272 036.00 | 289 726.00 |
BZ Autres créances | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 497.00 | | 599 497.00 | 599 497.00 |
CF Disponibilités | 504 785.00 | | 504 785.00 | 504 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 485.00 | 25 469.00 | 2 048 016.00 | 2 073 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 396.00 | 724 980.00 | 2 303 416.00 | 3 028 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 201.00 | 1 192 872.00 | | 1 225 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 206.00 | 32 329.00 | | 123 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 037.00 | 1 248 831.00 | | 1 372 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 757.00 | 17 741.00 | | 46 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 757.00 | 17 741.00 | | 46 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | 58.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 104.00 | 109 368.00 | | 82 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 558.00 | 66 230.00 | | 46 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 046.00 | 173 113.00 | | 194 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 913.00 | 362 168.00 | | 557 913.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 14 165.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 622.00 | 725 101.00 | | 884 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 416.00 | 1 991 672.00 | | 2 303 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 931.00 | 644 387.00 | | 832 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 673.00 | | 128 279.00 | 1 003 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 041.00 | 954 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 041.00 | 907 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 531.00 | | 128 279.00 | 956 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 849.00 | 116 702.00 | 177 041.00 | 759 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 609.00 | 116 702.00 | 177 041.00 | 754 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 741.00 | 37 350.00 | 8 333.00 | 17 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 942.00 | | 35 163.00 | 42 942.00 |
6T Sur comptes clients | 13 965.00 | 3 725.00 | | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 908.00 | 3 725.00 | 35 163.00 | 56 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 649.00 | 41 075.00 | 43 497.00 | 74 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 075.00 | 43 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 046.00 | 194 046.00 | | 194 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 351.00 | 333 351.00 | | 333 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 466.00 | 168 466.00 | | 168 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 268 803.00 | 268 803.00 | | 268 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 714.00 | 29 023.00 | 51 691.00 | 80 714.00 |
VI Groupe et associés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 794.00 | 341 794.00 | | 341 794.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 622.00 | 832 931.00 | 51 691.00 | 884 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 321.00 | 10 337.00 | | 16 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 478.00 | 14 623.00 | | 16 478.00 |
ST Autres comptes | 294 084.00 | 239 282.00 | | 294 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 903.00 | 44 944.00 | | 46 903.00 |
YT Sous‐traitance | 91 828.00 | 78 191.00 | | 91 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 690.00 | 10 620.00 | | 7 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 011.00 | 20 958.00 | | 24 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 491.00 | 540 072.00 | | 682 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 974.00 | 388 858.00 | | 453 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 293.00 | 377 040.00 | | 449 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |