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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 5 240.00 | 762.00 | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
AN Terrains | 28 565.00 | 25 229.00 | 3 336.00 | 28 565.00 |
AP Constructions | 113 053.00 | 97 844.00 | 15 208.00 | 113 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 510.00 | 206 415.00 | 53 095.00 | 259 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 358.00 | 405 092.00 | 205 266.00 | 610 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 627.00 | 739 820.00 | 318 808.00 | 1 058 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 641 582.00 | 53 780.00 | 587 801.00 | 641 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 049.00 | 17 684.00 | 317 365.00 | 335 049.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
CF Disponibilités | 436 636.00 | | 436 636.00 | 436 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 301.00 | 71 464.00 | 1 543 836.00 | 1 615 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 928.00 | 811 284.00 | 1 862 644.00 | 2 673 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 984 069.00 | 906 926.00 | | 984 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 803.00 | 77 144.00 | | 208 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 502.00 | 1 007 699.00 | | 1 216 502.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 597.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 88.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 657.00 | 165 587.00 | | 137 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 9 153.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 839.00 | 191 830.00 | | 173 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 598.00 | 114 723.00 | | 326 598.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 2 672.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 142.00 | 484 052.00 | | 646 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 644.00 | 1 498 348.00 | | 1 862 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 775.00 | 346 395.00 | | 536 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 924.00 | | 73 148.00 | 1 032 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 444.00 | 1 058 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 444.00 | 1 011 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 781.00 | | 73 148.00 | 985 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 517.00 | 96 747.00 | 47 444.00 | 690 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 277.00 | 96 747.00 | 47 444.00 | 685 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 684.00 | 53 780.00 | | 17 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 281.00 | 53 780.00 | 6 597.00 | 24 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 522.00 | 170 522.00 | | 170 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 313 828.00 | 313 828.00 | | 313 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 657.00 | 28 289.00 | 109 368.00 | 137 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 406.00 | 347 406.00 | | 347 406.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 142.00 | 536 775.00 | 109 368.00 | 646 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 463.00 | 13 972.00 | | 15 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 904.00 | 13 120.00 | | 14 904.00 |
ST Autres comptes | 294 270.00 | 232 407.00 | | 294 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 294.00 | 43 914.00 | | 48 294.00 |
YT Sous‐traitance | 105 106.00 | 77 478.00 | | 105 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 573.00 | 18 669.00 | | 8 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 036.00 | 32 641.00 | | 24 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 887.00 | 420 669.00 | | 661 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 568.00 | 251 509.00 | | 433 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 574.00 | 366 918.00 | | 462 574.00 |