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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 5 240.00 | 762.00 | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
AN Terrains | 28 565.00 | 25 876.00 | 2 689.00 | 28 565.00 |
AP Constructions | 105 688.00 | 97 322.00 | 8 365.00 | 105 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 064.00 | 224 176.00 | 60 888.00 | 285 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 215.00 | 407 235.00 | 129 980.00 | 537 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 673.00 | 759 849.00 | 243 824.00 | 1 003 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 679 998.00 | 42 942.00 | 637 056.00 | 679 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 572.00 | 13 965.00 | 316 606.00 | 330 572.00 |
BZ Autres créances | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
CF Disponibilités | 543 853.00 | | 543 853.00 | 543 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 756.00 | 56 908.00 | 1 747 848.00 | 1 804 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 429.00 | 816 757.00 | 1 991 672.00 | 2 808 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 872.00 | 984 069.00 | | 1 192 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 329.00 | 208 803.00 | | 32 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 831.00 | 1 216 502.00 | | 1 248 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | 73.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 368.00 | 137 657.00 | | 109 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 230.00 | 5 235.00 | | 66 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 113.00 | 173 839.00 | | 173 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 168.00 | 326 598.00 | | 362 168.00 |
EA Autres dettes | 14 165.00 | 2 739.00 | | 14 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 101.00 | 646 142.00 | | 725 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 672.00 | 1 862 644.00 | | 1 991 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 387.00 | 536 775.00 | | 644 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 627.00 | | 49 754.00 | 1 058 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 708.00 | 1 003 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 708.00 | 956 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 485.00 | | 49 754.00 | 1 011 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 820.00 | 97 965.00 | 77 936.00 | 739 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 580.00 | 97 965.00 | 77 936.00 | 734 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 741.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 780.00 | 490.00 | 11 328.00 | 53 780.00 |
6T Sur comptes clients | 17 684.00 | 13 965.00 | 17 684.00 | 17 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 464.00 | 14 455.00 | 29 012.00 | 71 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 464.00 | 32 196.00 | 29 012.00 | 71 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 196.00 | 29 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 113.00 | 173 113.00 | | 173 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 021.00 | 206 021.00 | | 206 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 314 118.00 | 314 118.00 | | 314 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 368.00 | 28 654.00 | 80 714.00 | 109 368.00 |
VI Groupe et associés | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 701.00 | 379 701.00 | | 379 701.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 101.00 | 644 387.00 | 80 714.00 | 725 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | 15 463.00 | | 10 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 623.00 | 14 904.00 | | 14 623.00 |
ST Autres comptes | 239 282.00 | 294 270.00 | | 239 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 944.00 | 48 294.00 | | 44 944.00 |
YT Sous‐traitance | 78 191.00 | 105 106.00 | | 78 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 620.00 | 8 573.00 | | 10 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 958.00 | 24 036.00 | | 20 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 072.00 | 661 887.00 | | 540 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 858.00 | 433 568.00 | | 388 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 040.00 | 462 574.00 | | 377 040.00 |