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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 1 672.00 | 1 426.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 875.00 | 29 659.00 | 16 216.00 | 45 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 973.00 | 31 331.00 | 37 642.00 | 68 973.00 |
BN En cours de production de biens | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 439.00 | 3 796.00 | 43 644.00 | 47 439.00 |
BZ Autres créances | 301 897.00 | | 301 897.00 | 301 897.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 254.00 | 3 796.00 | 377 458.00 | 381 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 228.00 | 35 127.00 | 415 101.00 | 450 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
DL TOTAL (I) | 155 482.00 | | | 155 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 618.00 | | | 259 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 101.00 | | | 415 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 618.00 | | | 259 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 319.00 | | 317 319.00 | 317 319.00 |
FG Production vendue services | 651 437.00 | | 651 437.00 | 651 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 755.00 | | 968 755.00 | 968 755.00 |
FM Production stockée | | | -7 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 39 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 527.00 | | | 1 003 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 870.00 | | | 962 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 459.00 | | 3 515.00 | 65 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 459.00 | | 3 515.00 | 45 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 5 690.00 | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | 5 690.00 | | 25 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 053.00 | 3 796.00 | 35 053.00 | 35 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 053.00 | 3 796.00 | 35 053.00 | 35 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 053.00 | 3 796.00 | 35 053.00 | 35 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 796.00 | 35 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VC Groupe et associés | 244 102.00 | | | 244 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VP Divers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 340.00 | 354 340.00 | | 354 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 449.00 | 225 449.00 | | 225 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
ST Autres comptes | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 149.00 | | | 224 149.00 |