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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 3 565.00 | 3 455.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 291.00 | 37 868.00 | 11 423.00 | 49 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 311.00 | 41 433.00 | 34 878.00 | 76 311.00 |
BN En cours de production de biens | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BZ Autres créances | 149 451.00 | | 149 451.00 | 149 451.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 787.00 | | 232 787.00 | 232 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 098.00 | 41 433.00 | 267 665.00 | 309 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 074.00 | | | -44 074.00 |
DL TOTAL (I) | -25 318.00 | | | -25 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 983.00 | | | 292 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 665.00 | | | 267 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 168.00 | | | 282 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 443.00 | | 299 443.00 | 299 443.00 |
FG Production vendue services | 607 905.00 | | 607 905.00 | 607 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 349.00 | | 907 349.00 | 907 349.00 |
FM Production stockée | | | -15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 387.00 | | | 905 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 461.00 | | | 949 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 074.00 | | | -44 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 021.00 | | 849.00 | 85 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 559.00 | 76 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 559.00 | 56 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 021.00 | | 849.00 | 65 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 277.00 | 5 962.00 | 3 806.00 | 39 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 277.00 | 5 962.00 | 3 806.00 | 39 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UX Autres créances clients | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VC Groupe et associés | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 999.00 | 16 184.00 | 10 815.00 | 26 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 444.00 | 265 629.00 | 10 815.00 | 276 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
ST Autres comptes | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
YT Sous‐traitance | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 512.00 | | | 321 512.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |