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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172.00 | 2 522.00 | 3 650.00 | 6 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 849.00 | 36 755.00 | 22 094.00 | 58 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 021.00 | 39 277.00 | 45 744.00 | 85 021.00 |
BN En cours de production de biens | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BT Marchandises | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 799.00 | 3 796.00 | 36 003.00 | 39 799.00 |
BZ Autres créances | 147 170.00 | | 147 170.00 | 147 170.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 511.00 | 3 796.00 | 261 715.00 | 265 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 532.00 | 43 073.00 | 307 459.00 | 350 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 703.00 | | | 288 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 459.00 | | | 307 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 735.00 | | | 261 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 251.00 | | 305 251.00 | 305 251.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 599 348.00 | | 599 348.00 | 599 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 644.00 | | 904 644.00 | 904 644.00 |
FM Production stockée | | | -21 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 676.00 | | | -6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 097.00 | | | 893 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 869.00 | | | 890 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 473.00 | | 15 572.00 | 73 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 85 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 65 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | | 15 572.00 | 53 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 786.00 | 6 516.00 | 4 025.00 | 36 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | 6 516.00 | 4 025.00 | 36 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VC Groupe et associés | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 915.00 | 15 946.00 | 26 969.00 | 42 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VP Divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 622.00 | 229 653.00 | 26 969.00 | 256 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
ST Autres comptes | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
YT Sous‐traitance | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 821.00 | | | 244 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |