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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 1 972.00 | 1 126.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 375.00 | 34 814.00 | 15 561.00 | 50 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 473.00 | 36 786.00 | 36 687.00 | 73 473.00 |
BN En cours de production de biens | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
BT Marchandises | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 144.00 | 3 796.00 | 38 348.00 | 42 144.00 |
BZ Autres créances | 323 875.00 | | 323 875.00 | 323 875.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 828.00 | 3 796.00 | 463 032.00 | 466 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 301.00 | 40 582.00 | 499 719.00 | 540 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DL TOTAL (I) | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 192.00 | | | 318 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 719.00 | | | 499 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 443.00 | | | 283 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 603.00 | | 306 603.00 | 306 603.00 |
FG Production vendue services | 527 372.00 | | 527 372.00 | 527 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 975.00 | | 833 975.00 | 833 975.00 |
FM Production stockée | | | 46 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 249.00 | | | 907 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 204.00 | | | 881 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 973.00 | | 7 510.00 | 68 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 73 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 53 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 973.00 | | 7 510.00 | 48 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 331.00 | 5 697.00 | 242.00 | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 331.00 | 5 697.00 | 242.00 | 31 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VC Groupe et associés | 279 737.00 | | | 279 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 019.00 | 12 270.00 | 34 749.00 | 47 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VP Divers | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 314.00 | 376 314.00 | | 376 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 668.00 | 214 919.00 | 34 749.00 | 249 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
ST Autres comptes | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 498.00 | | | 220 498.00 |