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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 4 756.00 | 3 210.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 821.00 | 40 543.00 | 9 278.00 | 49 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 786.00 | 45 299.00 | 32 487.00 | 77 786.00 |
BN En cours de production de biens | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BT Marchandises | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
BZ Autres créances | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
CF Disponibilités | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 537.00 | | 245 537.00 | 245 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 323.00 | 45 299.00 | 278 025.00 | 323 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 118.00 | | | -34 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 550.00 | | | -47 550.00 |
DL TOTAL (I) | -72 868.00 | | | -72 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
EA Autres dettes | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 893.00 | | | 350 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 025.00 | | | 278 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 893.00 | | | 350 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 001.00 | | 324 001.00 | 324 001.00 |
FG Production vendue services | 511 560.00 | | 511 560.00 | 511 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 561.00 | | 835 561.00 | 835 561.00 |
FM Production stockée | | | 16 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 074.00 | | | -8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 930.00 | | | 858 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 481.00 | | | 906 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 550.00 | | | -47 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 311.00 | | 1 475.00 | 76 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | | 1 475.00 | 56 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 433.00 | 3 866.00 | | 41 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 433.00 | 3 866.00 | | 41 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
UX Autres créances clients | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VC Groupe et associés | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 271.00 | 168 271.00 | | 168 271.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 354.00 | 334 354.00 | | 334 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
ST Autres comptes | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
YT Sous‐traitance | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 982.00 | | | 342 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |