| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 5 086.00 | 83.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 188.00 | 15 216.00 | 2 972.00 | 18 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 123.00 | 55 679.00 | 14 443.00 | 70 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 728.00 | 75 982.00 | 215 745.00 | 291 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BP En cours de production de services | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 818.00 | 11 094.00 | 234 724.00 | 245 818.00 |
BZ Autres créances | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 719.00 | 11 094.00 | 510 625.00 | 521 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 447.00 | 87 076.00 | 726 370.00 | 813 447.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 099.00 | 456 379.00 | | 517 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | 60 720.00 | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 530 596.00 | 525 483.00 | | 530 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 797.00 | 23 179.00 | | 21 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 500.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 300.00 | 92 995.00 | | 91 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 292.00 | 97 505.00 | | 65 292.00 |
EA Autres dettes | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 774.00 | 242 434.00 | | 195 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 370.00 | 767 917.00 | | 726 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 521.00 | | 1 183 521.00 | 1 183 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 521.00 | | 1 183 521.00 | 1 183 521.00 |
FM Production stockée | | | 14 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 3 625.00 | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | 3 625.00 | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 479.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 479.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | 3 145.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | 15 287.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 225.00 | 1 532 724.00 | | 1 211 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 112.00 | 1 472 004.00 | | 1 206 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113.00 | 60 720.00 | | 5 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 917.00 | 20 465.00 | | 15 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 576.00 | | 6 156.00 | 288 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 291 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 202 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 88 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 459.00 | | 660.00 | 202 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 627.00 | | 5 490.00 | 85 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 6.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 184.00 | 6 802.00 | 3 003.00 | 72 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | 576.00 | 199.00 | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 475.00 | 6 226.00 | 2 804.00 | 67 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 470.00 | 5 501.00 | 3 877.00 | 9 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 470.00 | 5 501.00 | 3 877.00 | 9 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 470.00 | 5 501.00 | 3 877.00 | 9 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 501.00 | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
UX Autres créances clients | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 958.00 | 303 958.00 | | 303 958.00 |
VW T.V.A. | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |