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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 12 854.00 | 1 199.00 | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 214.00 | 65 245.00 | 25 968.00 | 91 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 640.00 | 80 210.00 | 225 429.00 | 305 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
BP En cours de production de services | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 040.00 | 14 349.00 | 424 691.00 | 439 040.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 216 023.00 | | 216 023.00 | 216 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 274.00 | 14 349.00 | 730 924.00 | 745 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 914.00 | 94 559.00 | 956 354.00 | 1 050 914.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 441.00 | 522 256.00 | | 515 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 065.00 | -6 815.00 | | 113 065.00 |
DL TOTAL (I) | 636 891.00 | 523 825.00 | | 636 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 818.00 | 11 844.00 | | 6 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 627.00 | 20 369.00 | | 28 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 3 491.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 672.00 | 91 060.00 | | 96 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 038.00 | 82 785.00 | | 180 038.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 3 146.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 463.00 | 212 698.00 | | 319 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 354.00 | 736 523.00 | | 956 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 881.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 324.00 | | 3 818.00 | 314 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 502.00 | 305 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | 105 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 960.00 | | 3 810.00 | 113 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 8.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 665.00 | 9 265.00 | 10 720.00 | 81 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 555.00 | 9 265.00 | 10 720.00 | 79 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 494.00 | 11 681.00 | 6 826.00 | 9 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 11 681.00 | 6 826.00 | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494.00 | 11 681.00 | 6 826.00 | 9 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 681.00 | 6 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 410 195.00 | 410 195.00 | | 410 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 816.00 | 5 098.00 | 1 718.00 | 6 816.00 |
VI Groupe et associés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 331.00 | 454 331.00 | | 454 331.00 |
VW T.V.A. | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 623.00 | 313 905.00 | 1 718.00 | 315 623.00 |